Regras de trading do Stan Weinsten

Segredos para Lucrar em Qualquer Mercado, de Stan Weinstein, é um dos livros mais influentes sobre análise técnica e tendências de mercado. Publicado primeiramente em 1988, apresenta a Teoria dos Quatro Estágios do Mercado, que ajuda traders e investidores a identificar os melhores momentos para comprar e vender ativos. Weinstein ensina como usar a média móvel de 30 semanas, analisar volume e força relativa e detectar rompimentos confiáveis. O livro combina conceitos simples com estratégias práticas, tornando-se um guia essencial para quem busca operar com base na tendência. Suas técnicas são utilizadas até hoje por traders de curto e longo prazo para maximizar lucros e minimizar riscos.

Baseado no livro, segue as regras de trading do Stan Weinstein:

1. Verifique os indicadores do mercado para a direção geral;

2. Analise os grupos de indústrias para saber em qual focar;

3. Selecione as ações com a formação potencialmente mais lucrativa dentro dos grupos favoráveis;

4. Concentre a maioria das compras em padrões de continuação que já estão no Estágio 2, e faça o inverso para mercados em baixa.

5. Saiba onde estarão os stops de proteção (SEMPRE use) definidos antes de entrar na operação. Se estiver alto ou caro, procure outras ações ou espere para comprar quando um nível mais seguro se formar.

6. Nunca venda uma ação no Estágio 1 ou (especialmente) 2, e nunca compre uma ação nos Estágios 3 ou (especialmente) 4. A análise de estágios pode ser aplicada a qualquer investimento regido por oferta e demanda.

7. Nunca tente adivinhar um fundo.

8. Não sinta que precisa estar 100% investido o tempo todo. Diferencie quando os gráficos e indicadores apontam para estar totalmente investido e quando para ter extrema cautela.

9. Sempre esteja em harmonia com o mercado, compre força no Estágio 2; venda fraqueza no Estágio 4.

10. Em caso de conflito entre a atividade do preço/volume e os resultados lucro, sempre dê razão para a mensagem fornecida pela abordagem técnica.

11. Seja sempre consistente. Mantenha um diário e analise as ações.

ANALISANDO GRÁFICOS

Diariamente para traders que operam no curto prazo, semanalmente para traders intermediários (vários meses). Abaixo especificamente sobre gráficos semanais:

1. Observe cada máxima, mínima e fechamento, formando para observar o padrão com o intuito de prever o próximo movimento importante.

2. Observe o volum. É muito importante que o volume seja grande e em expansão no rompimento.

3. Observe a média móvel de 30 semanas, nunca entre comprado se o preço estiver abaixo da média móvel de 30 semanas em declínio; nunca entre vendido se o preço estiver acima da média móvel de 30 semanas em alta.

4. Esteja ciente do seu histórico de longo prazo (máxima e mínima anual, suporte/resistência de longo prazo).

5. Observe sua linha de força relativa, comprado na tendência de alta, vendido na tendência de baixa; preste atenção às situações em que muda de direção.

Gráfico ideal de tripla confirmação do Stan Weinstein.